Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holmen AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.627 | 3.007 | 3.229 | 4.017 | 4.746 | 4.781 | 5.484 | 6.250 | 6.345 | 5.778 | 5.805 | 4.128 | 3.318 | 3.554 | 3.317 | 3.451 | 3.652 | 3.681 | 3.851 | 4.310 |
| Ændring (%) | 14,47 | 7,38 | 24,40 | 18,15 | 0,74 | 14,70 | 13,97 | 1,52 | -8,94 | 0,47 | -28,89 | -19,62 | 7,11 | -6,67 | 4,04 | 5,82 | 0,79 | 4,62 | 11,92 | |
| % af pengestrømmen | -3.502,67 | -345,63 | 2.005,59 | 221,44 | -2.651,40 | 640,88 | 384,03 | 643,67 | 812,42 | -2.591,03 | -791,95 | -199,71 | -380,50 | 1.813,27 | -342,67 | 823,63 | -7.608,33 | -392,01 | 2.468,59 | 12.314,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.885 | -2.115 | -1.307 | -1.376 | -1.505 | -1.267 | -1.349 | -1.467 | -1.408 | -1.490 | -1.653 | -1.820 | -1.812 | -1.980 | -2.066 | -2.275 | -2.242 | -2.215 | -2.115 | -1.663 |
| Ændring (%) | 12,20 | -38,20 | 5,28 | 9,38 | -15,81 | 6,47 | 8,75 | -4,02 | 5,82 | 10,94 | 10,10 | -0,44 | 9,27 | 4,34 | 10,12 | -1,45 | -1,20 | -4,51 | -21,37 | |
| % af pengestrømmen | 2.513,33 | 243,10 | -811,80 | -75,85 | 840,78 | -169,84 | -94,47 | -151,08 | -180,28 | 668,16 | 225,51 | 88,05 | 207,80 | -1.010,20 | 213,43 | -542,96 | 4.670,83 | 235,89 | -1.355,77 | -4.751,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -816 | -1.760 | -1.764 | -829 | -3.427 | -2.773 | -2.713 | -3.819 | -4.166 | -4.517 | -4.888 | -4.379 | -2.374 | -1.378 | -2.221 | -754 | -1.457 | -2.404 | -1.576 | -2.611 |
| Ændring (%) | 115,69 | 0,23 | -53,00 | 313,39 | -19,08 | -2,16 | 40,77 | 9,09 | 8,43 | 8,21 | -10,41 | -45,79 | -41,95 | 61,18 | -66,05 | 93,24 | 65,00 | -34,44 | 65,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.088,00 | 202,30 | -1.095,65 | -45,70 | 1.914,53 | -371,72 | -189,99 | -393,31 | -533,42 | 2.025,56 | 666,85 | 211,85 | 272,25 | -703,06 | 229,44 | -179,95 | 3.035,42 | 256,02 | -1.010,26 | -7.460,00 |
| Cash Flow | -75 | -870 | 161 | 1.814 | -179 | 746 | 1.428 | 971 | 781 | -223 | -733 | -2.067 | -872 | 196 | -968 | 419 | -48 | -939 | 156 | 35 |
| Ændring (%) | 1.060,00 | -118,51 | 1.026,71 | -109,87 | -516,76 | 91,42 | -32,00 | -19,57 | -128,55 | 228,70 | 181,99 | -57,81 | -122,48 | -593,88 | -143,29 | -111,46 | 1.856,25 | -116,61 | -77,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
